证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-012
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 赎回数量：4,072,000 元（40,720 张）
? 赎回兑付总金额：4,138,466.01 元（含当期利息）
? 赎回款发放日：2026 年 1 月 29 日
? “环旭转债”摘牌日：2026 年 1 月 29 日
一、 本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）股票自 2025
年 12 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格不低
于“环旭转债”当期转股价格 18.58 元/股的 130%（即 24.154 元/股）。根据《环
旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，已触发“环旭转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于 2026 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“环旭转债”的议案》，决定行使“环旭转债”的提前赎回权，按照
债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“环旭转债”全部赎回。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日披露的《关于提前赎回“环旭转债”的公
告》（公告编号：2026-003）。
公司于 2026 年 1 月 21 日披露了《关于实施“环旭转债”赎回暨摘牌的公告》
（公告编号：2026-006），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事
宜，并在 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 28 日期间披露了 5 次关于实施“环旭
转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册
的“环旭转债”的全部持有人。
为 101.6323 元/张，计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历
天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.8%×331/365=1.6323 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.6323=101.6323 元/张
二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至 2026 年 1 月 28 日（赎回登记日）收市后，“环旭转债”余额为人民币
（二）转股情况
截至 2026 年 1 月 28 日收市后，累计共有 3,445,928,000 元“环旭转债”转换
为公司 A 股普通股股票，累计转股数量 185,459,083 股，占“环旭转债”转股前
公司已发行股份总额的 8.3925%。
截至 2026 年 1 月 28 日，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2025 年 12 月 31 日） 转股 （2026 年 1 月 28 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 2,279,344,030 109,761,048 2,389,105,078
总股本 2,279,344,030 109,761,048 2,389,105,078
（三）可转债停止交易及转股情况
自 2026 年 1 月 26 日起，“环旭转债”停止交易。2026 年 1 月 28 日收市后，
尚未转股的 4,072,000 元“环旭转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“环旭转债”数量为 40,720 张，
赎回兑付总金额为人民币 4,138,466.01 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026
年 1 月 29 日。
（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响
本次赎回兑付总金额为人民币 4,138,466.01 元（含当期利息），不会对公司
现金流产生重大影响。本次“环旭转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至
看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，
提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。
三、 转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人的持股比例被动触及信息
披露标准的情况如下:
变动前持股数量 变动前持股 变动后持股数量 变动后持股
股东名称
（股） 比例 （股） 比例
环诚科技有限公司 1,683,749,126 73.87% 1,683,749,126 70.48%
日月光半导体（上
海）有限公司
合计 1,701,847,602 74.66% 1,701,847,602 71.23%
注 1：变动前持股比例以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 2,279,344,030 股为基数计算，
变动后持股比例以公司 2026 年 1 月 28 日总股本 2,389,105,078 股为基数计算。
注 2：上述数值若出现合计数与所列数总和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
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